Financeiro
O que entrou, o que vai entrar e o que precisa pagar
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Comece cadastrando onde o dinheiro fica
Banco, caixa e a carteira de cada maquininha. Depois disso, cada orçamento aprovado vira recebível sozinho, já com a taxa descontada.
Saldo nas contas
R$ 27.840
3 contas · atualizado 14:30
Recebido no mês
R$ 36.210
líquido R$ 35.020 · taxas R$ 1.190
Pago no mês
R$ 14.560
material, comissões e fixos
Vencido
R$ 1.120
1 parcela a receber · 0 a pagar
Saldo previsto
Saldo de hoje + recebíveis − contas a pagar, por semana
30 dias
R$ 35.400
+ R$ 22.410 · − R$ 14.850
60 dias
R$ 44.800
+ R$ 38.120
90 dias
R$ 54.600
+ R$ 51.300
Previsão a partir dos recebíveis e contas lançados. Orçamento ainda não aprovado não entra.
Contas
- R$ 19.320,00Banco do BrasilConta corrente
- R$ 6.410,00StoneCarteira da maquininha · D+1
- R$ 2.110,00Caixa da lojaDinheiro
Por forma de pagamento
Recebido no mês, bruto
PIXR$ 21.400 · 59%
CréditoR$ 10.310 · 28%
DébitoR$ 3.200 · 9%
DinheiroR$ 1.300 · 4%
| Vencimento | Cliente · orçamento | Forma | Situação | Bruto | Líquido | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 · venceu há 2 dias | Ana Paula Reis · #1044 | Boleto 2/3 | Vencido | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| Hoje | Construtora Prado · #1046 | PIX · entrada 50% | A vencer | R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 | |
| 29/10 | Ana Paula Reis · #1044 | Crédito 6x · 2/6 · Stone | A vencer | R$ 1.120,00 | R$ 1.071,28 | cai sozinho na Stone |
| 02/11 | Maria Silva · #1041 | Boleto 1/2 | A vencer | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 | |
| 20/10 | José Almeida · #1038 | PIX | Recebido | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | Banco do Brasil · por Carla |
| Vencimento | Descrição | Tipo | Situação | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | Plasbil — forro PVC (NF 4471) | Material | A vencer | R$ 6.380,00 | |
| 31/10 | Comissão outubro — João Batista | Comissão | A vencer | R$ 856,00 | Ver fechamento |
| 05/11 | Aluguel do depósito | Fixa · mensal | A vencer | R$ 1.800,00 | |
| 10/11 | Combustível — frota | Despesa | A vencer | R$ 640,00 |
| Data | Descrição | Conta | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | Recebido · Construtora Prado #1046 (PIX) | Banco do Brasil | + R$ 9.450,00 | R$ 27.840,00 | |
| 26/10 | Taxa Stone · crédito 6x #1044 | Stone | − R$ 48,72 | R$ 18.390,00 | |
| 25/10 | Pago · Plasbil NF 4402 | Banco do Brasil | − R$ 4.120,00 | R$ 18.438,72 | |
| 24/10 | Transferência Stone → Banco do Brasil | entre contas | ↔ R$ 5.000,00 | R$ 22.558,72 |
Banco do Brasil
Conta corrente · ag 1234 · cc ••• 567
R$ 19.320,00
Recebe PIX e boleto
Stone
Carteira da maquininha · repasse D+1
R$ 6.410,00
Taxas vêm das formas de pagamento
Caixa da loja
Dinheiro em espécie
R$ 2.110,00
Conferido em 25/10 por Carla
Registrar recebimento
Construtora Prado · #1046
PIX · entrada 50% · vence hoje
R$ 9.450,00
Valor menor que o previsto deixa o resto como recebível em aberto. A taxa da forma escolhida é descontada no líquido; o preço ao cliente não muda.
Novo lançamento
Para dinheiro que não vem de orçamento (venda de sobra de material, por exemplo).
Conta
A partir desta data o saldo é calculado pelos lançamentos.
Marcar "Plasbil — forro PVC" como pago?
R$ 6.380,00 saem do saldo da conta e entram no custo da obra #1046.